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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶品特装 |
240.92 |
|
6.08% |
| 2 |
山金国际 |
126.25 |
|
3.19% |
| 3 |
中航高科 |
125.79 |
|
3.18% |
| 4 |
紫金矿业 |
125.12 |
|
3.16% |
| 5 |
山东黄金 |
122.71 |
|
3.10% |
| 6 |
东方电缆 |
122.91 |
|
3.10% |
| 7 |
中航光电 |
118.86 |
|
3.00% |
| 8 |
中信博 |
104.45 |
|
2.64% |
| 9 |
江苏银行 |
101.60 |
|
2.57% |
| 10 |
海兴电力 |
98.55 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.51% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.26% |
9.34% |
1.98% |
18.62% |
31.08% |
5.26% |
23.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2458/10636 |
1580/10636 |
4477/10636 |
4657/10636 |
4411/10636 |
2724/10636 |
3486/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0207 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0215 |
1.83% |
