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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶品特装 |
240.92 |
|
6.08% |
| 2 |
山金国际 |
126.25 |
|
3.19% |
| 3 |
中航高科 |
125.79 |
|
3.18% |
| 4 |
紫金矿业 |
125.12 |
|
3.16% |
| 5 |
山东黄金 |
122.71 |
|
3.10% |
| 6 |
东方电缆 |
122.91 |
|
3.10% |
| 7 |
中航光电 |
118.86 |
|
3.00% |
| 8 |
中信博 |
104.45 |
|
2.64% |
| 9 |
江苏银行 |
101.60 |
|
2.57% |
| 10 |
海兴电力 |
98.55 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.51% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.63% |
6.08% |
2.40% |
17.79% |
29.19% |
3.59% |
21.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2433/10633 |
3361/10633 |
4058/10633 |
4702/10633 |
4584/10633 |
3569/10633 |
3648/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0207 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0215 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0027 |
-0.23% |
