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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0782元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.76亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
34639.54 |
|
6.35% |
| 2 |
新华保险 |
31009.18 |
|
5.69% |
| 3 |
紫金矿业 |
27121.44 |
|
4.97% |
| 4 |
中国太保 |
18936.12 |
|
3.47% |
| 5 |
徐工机械 |
17475.50 |
|
3.21% |
| 6 |
宁波银行 |
14727.16 |
|
2.70% |
| 7 |
中国重汽 |
14401.25 |
|
2.64% |
| 8 |
三一重工 |
12932.09 |
|
2.37% |
| 9 |
中国海洋石油 |
12943.72 |
|
2.37% |
| 10 |
新华保险 |
12668.67 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-8.44% |
-0.65% |
4.96% |
35.95% |
-0.65% |
67.05% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3304/10855 |
7676/10855 |
6397/10855 |
2217/10855 |
1944/10855 |
6402/10855 |
591/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6017 |
1.6799 |
0.0281 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
1.5748 |
1.6530 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
1.5810 |
1.6592 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
1.5872 |
1.6654 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
1.5876 |
1.6658 |
-0.0237 |
-1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-22 |
2026-01-26 |
2026-01-26 |
2026-01-28 |
0.0782 |
