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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0175 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0373 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0305 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0126 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0094 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0070 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0099 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-17 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0228 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0249 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0124 |
0.75 |
| 2025-12-12 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0211 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0136 |
-0.83 |