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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
41283.80 |
|
8.82% |
| 2 |
新华保险 |
26620.99 |
|
5.69% |
| 3 |
中国人寿 |
24353.47 |
|
5.20% |
| 4 |
徐工机械 |
18910.61 |
|
4.04% |
| 5 |
中国太保 |
16846.02 |
|
3.60% |
| 6 |
三一重工 |
15672.48 |
|
3.35% |
| 7 |
中国重汽 |
13758.80 |
|
2.94% |
| 8 |
中国黄金国际 |
13231.00 |
|
2.83% |
| 9 |
宁波银行 |
12035.02 |
|
2.57% |
| 10 |
中国海洋石油 |
11695.38 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
4.96% |
8.56% |
27.73% |
55.98% |
4.85% |
76.30% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
4199/10649 |
5047/10649 |
4019/10649 |
2798/10649 |
1458/10649 |
4457/10649 |
517/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0234 |
1.35% |
| 2026-01-19 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0073 |
-0.42% |
