中欧价值回报混合C 报告期末总份额 13.76 亿份，比上期增加 28.93% , 期末净资产 23.14 亿元，比上期增加 36.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.72 | 2.64 | 13.76 | 28.93 | 23.14 |
| 2025-09-30 | 7.63 | 7.56 | 10.68 | 0.61 | 16.99 |
| 2025-06-30 | 7.50 | 2.36 | 10.61 | 94.10 | 14.12 |
| 2025-03-31 | 2.49 | 0.50 | 5.47 | 57.24 | 6.67 |
| 2024-12-31 | 0.91 | 2.66 | 3.48 | -33.44 | 3.96 |
| 2024-09-30 | 2.23 | 0.99 | 5.22 | 31.04 | 6.33 |
| 2024-06-30 | 2.12 | 0.96 | 3.99 | 41.13 | 4.44 |
| 2024-03-31 | 1.46 | 1.34 | 2.82 | 4.44 | 2.97 |