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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
667.36 |
6.60 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.83% |
2.87% |
7.56% |
25.62% |
41.17% |
5.03% |
38.47% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.51% |
1.16% |
2.57% |
7.70% |
13.29% |
2.38% |
10.25% |
| 同类型阶段排名 |
1203/1223 |
99/1223 |
55/1223 |
26/1223 |
37/1223 |
92/1223 |
35/1223 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0320 |
-2.26% |
| 2026-02-04 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-02-03 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0383 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0585 |
-4.06% |
