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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
665.10 |
6.60 |
2.25% |
| 2 |
24国债21 |
445.47 |
4.40 |
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.25% |
-1.66% |
0.42% |
23.62% |
26.34% |
27.64% |
25.38% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-1.05% |
-0.34% |
7.78% |
9.55% |
9.85% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
1154/1159 |
814/1159 |
258/1159 |
39/1159 |
56/1159 |
56/1159 |
57/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0206 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0035 |
0.27% |
