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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
665.10 |
6.60 |
2.25% |
| 2 |
24国债21 |
445.47 |
4.40 |
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
1.26% |
2.12% |
28.04% |
29.52% |
30.34% |
28.03% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
1081/1161 |
161/1161 |
109/1161 |
38/1161 |
51/1161 |
55/1161 |
57/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0299 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0206 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0149 |
-1.16% |
