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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
665.10 |
6.60 |
2.25% |
| 2 |
24国债21 |
445.47 |
4.40 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
7.21% |
5.87% |
31.71% |
42.03% |
3.50% |
36.46% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.85% |
14.24% |
1.78% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
125/1183 |
13/1183 |
31/1183 |
31/1183 |
48/1183 |
131/1183 |
38/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0124 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0185 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0277 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0049 |
0.37% |
