易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 净资产规模 2.94 亿元，比上期增加 25.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.73 | 0.06 | 2.01 | 2.80 | 94.26 | 2.94 | 2.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.72 | 0.06 | 2.69 | 2.17 | 92.59 | 2.33 | 2.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.87 | 0.08 | 3.32 | 2.08 | 91.81 | 2.26 | 2.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.96 | 0.05 | 2.36 | 2.08 | 92.68 | 2.23 | 2.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.78 | 0.11 | 4.64 | 2.10 | 90.58 | 2.29 | 2.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.65 | 0.17 | 7.32 | 2.08 | 88.03 | 2.26 | 2.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.87 | 2.11 | 92.13 | 2.28 | 2.29 |