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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0277 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0101 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0262 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0118 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0299 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0206 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0149 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0165 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0226 |
1.78 |
| 2025-12-05 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0094 |
0.74 |