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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
24360.43 |
241.70 |
2.14% |
| 2 |
24农发31 |
12181.23 |
120.00 |
1.07% |
| 3 |
21国开03 |
11293.34 |
110.00 |
0.99% |
| 4 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
0.53% |
| 5 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-0.25% |
0.56% |
-1.32% |
-0.66% |
-0.66% |
14.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8428/8770 |
8223/8770 |
3505/8770 |
8446/8770 |
8306/8770 |
8320/8770 |
653/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1144 |
1.1484 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1138 |
1.1478 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1143 |
1.1483 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.1169 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1169 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0130 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0180 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0030 |
