富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 净资产规模 7.64 亿元，比上期增加 -53.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 5.10 | 4.13 | 2.74 | 139.03 | 92.16 | 7.64 | 150.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 26.21 | 3.65 | 1.72 | 152.43 | 72.07 | 16.38 | 211.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 6.10 | 11.64 | 8.54 | 116.39 | 85.36 | 17.04 | 136.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 22.11 | 1.12 | 0.75 | 115.33 | 77.14 | 12.74 | 149.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 16.68 | 3.18 | 4.44 | 56.42 | 78.88 | 8.57 | 71.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 17.12 | 0.26 | 0.78 | 27.32 | 82.10 | 2.19 | 33.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 6.15 | 0.71 | 6.20 | 10.04 | 87.65 | 0.96 | 11.46 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 3.74 | 3.36 | 11.64 | 24.41 | 84.62 | 0.10 | 28.84 |