加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
1.58% |
| 2 |
25国开06 |
13324.89 |
131.70 |
1.49% |
| 3 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
1.15% |
| 4 |
25农发11 |
6079.48 |
60.00 |
0.68% |
| 5 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.95% |
0.57% |
0.44% |
-0.45% |
0.96% |
15.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1059/8836 |
707/8836 |
3190/8836 |
7062/8836 |
8383/8836 |
2006/8836 |
548/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.1243 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0019 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0130 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0180 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0030 |
