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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1144 |
1.1484 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1138 |
1.1478 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1143 |
1.1483 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1169 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1169 |
1.1509 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1174 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1175 |
1.1515 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1162 |
1.1502 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1175 |
1.1515 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1162 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1163 |
1.1503 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.1133 |
1.1473 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1152 |
1.1492 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1171 |
1.1511 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1146 |
1.1486 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.1129 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1130 |
1.1470 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.1112 |
1.1452 |
-0.0035 |
-0.31 |