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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新凤鸣 |
180.34 |
|
0.26% |
| 2 |
深信服 |
91.69 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24河北债37 |
3130.10 |
30.00 |
4.59% |
| 2 |
24新疆债50 |
3121.77 |
30.00 |
4.57% |
| 3 |
24成都银行二级资本债01 |
3104.66 |
30.00 |
4.55% |
| 4 |
24宜春创业MTN001 |
3077.13 |
30.00 |
4.51% |
| 5 |
24邮政MTN003 |
3077.19 |
30.00 |
4.51% |
| 6 |
青农转债 |
214.86 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
上银转债 |
160.74 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
伟22转债 |
130.40 |
0.00 |
0.19% |
| 9 |
巨星转债 |
120.71 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
天23转债 |
115.96 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.31% |
1.14% |
2.17% |
1.47% |
1.94% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.81% |
1.52% |
8.15% |
| 同类型阶段排名 |
5817/9019 |
1956/9019 |
1752/9019 |
1762/9019 |
6040/9019 |
1702/9019 |
3283/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0010 |
-0.09% |
