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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-30 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03 |