加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
5061.78 |
43.13 |
3.65% |
| 2 |
24江苏债33 |
5062.71 |
50.00 |
3.65% |
| 3 |
21建设银行二级02 |
4333.32 |
40.00 |
3.13% |
| 4 |
21国开15 |
4274.95 |
40.00 |
3.09% |
| 5 |
22许昌小微债01 |
4047.14 |
40.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.25% |
0.39% |
-0.76% |
-0.06% |
0.05% |
6.79% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3890/8770 |
3069/8770 |
6112/8770 |
8054/8770 |
7719/8770 |
3382/8770 |
5272/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0003 |
0.03% |
