嘉实双季瑞享6个月持有债券A 报告期末总份额 8.27 亿份，比上期增加 -27.86% , 期末净资产 8.82 亿元，比上期增加 -27.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10 | 3.29 | 8.27 | -27.86 | 8.82 |
| 2025-09-30 | 0.37 | 8.07 | 11.46 | -40.20 | 12.19 |
| 2025-06-30 | 0.66 | 4.57 | 19.16 | -16.93 | 20.57 |
| 2025-03-31 | 4.85 | 16.13 | 23.07 | -32.84 | 24.45 |
| 2024-12-31 | 2.71 | 1.80 | 34.35 | 2.74 | 36.59 |
| 2024-09-30 | 27.17 | 0.01 | 33.43 | 433.20 | 34.98 |
| 2024-06-30 | 6.15 | 0.09 | 6.27 | 2,857.53 | 6.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 |