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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香港交易所 |
173.52 |
|
9.60% |
| 2 |
友邦保险 |
170.38 |
|
9.42% |
| 3 |
新华保险 |
166.04 |
|
9.18% |
| 4 |
中国财险 |
163.53 |
|
9.04% |
| 5 |
中国平安 |
162.25 |
|
8.97% |
| 6 |
中信股份 |
160.56 |
|
8.88% |
| 7 |
中国人寿 |
159.40 |
|
8.81% |
| 8 |
九方智投控股 |
156.65 |
|
8.66% |
| 9 |
中国太保 |
152.17 |
|
8.41% |
| 10 |
广发证券 |
61.53 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
5.43% |
7.80% |
6.37% |
23.68% |
22.11% |
17.56% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3706/10575 |
3391/10575 |
933/10575 |
6733/10575 |
4061/10575 |
4317/10575 |
4257/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0108 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0193 |
1.69% |
