中欧聚优港股通混合发起C 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 -46.27% , 期末净资产 0.03 亿元，比上期增加 -45.00% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -46.27 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -23.40 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 287.12 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -20.85 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -8.53 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.20 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -12.86 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -1.57 | 0.02 |