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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0139 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0108 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0193 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0214 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0139 |
1.21 |
| 2025-12-12 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0238 |
2.12 |
| 2025-12-11 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0200 |
-1.74 |
| 2025-12-08 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0291 |
2.61 |
| 2025-12-04 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0052 |
0.47 |