加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0318 |
-2.60 |
| 2026-02-12 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0185 |
-1.48 |
| 2026-02-10 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0318 |
2.62 |
| 2026-02-06 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0199 |
-1.61 |
| 2026-02-05 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0126 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0132 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0323 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0190 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0228 |
1.81 |
| 2026-01-28 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0200 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0323 |
2.68 |
| 2026-01-26 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-01-23 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0224 |
-1.83 |
| 2026-01-21 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0161 |
1.32 |
| 2026-01-19 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0027 |
-0.22 |