中欧聚优港股通混合发起C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -45.00% , 股票配置占比上期增加 -19.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.31 | 0.00 | 1.02 | 0.03 | 0.19 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.02 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 20.81 | 0.00 | 1.11 | 0.06 | 0.24 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.85 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 16.53 | 0.00 | 0.43 | 0.02 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.55 | 0.00 | 0.80 | 0.02 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 81.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 18.82 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 91.05 | 0.01 | 6.26 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |