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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0180 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0185 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0155 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0322 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0496 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0164 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-03-16 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0107 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0101 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0138 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0248 |
-2.20 |
| 2026-03-06 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0093 |
0.83 |