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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,韩浩
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0261 |
2.40 |
| 2026-01-08 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0400 |
3.83 |
| 2026-01-07 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0298 |
2.91 |
| 2026-01-05 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0134 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0133 |
1.34 |
| 2025-12-30 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0141 |
1.43 |
| 2025-12-26 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0282 |
2.95 |
| 2025-12-24 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0196 |
2.09 |
| 2025-12-23 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2025-12-22 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0163 |
1.74 |
| 2025-12-18 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0128 |
1.39 |
| 2025-12-17 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0118 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0026 |
-0.28 |