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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,韩浩
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0363 |
-3.85 |
| 2026-05-28 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0078 |
0.83 |
| 2026-05-27 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0221 |
-2.31 |
| 2026-05-26 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0148 |
-1.52 |
| 2026-05-25 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0085 |
0.88 |
| 2026-05-22 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-05-21 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0210 |
-2.14 |
| 2026-05-20 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-05-19 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-05-15 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0210 |
-2.09 |
| 2026-05-14 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0390 |
-3.73 |
| 2026-05-13 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0093 |
0.90 |
| 2026-05-12 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0087 |
-0.83 |
| 2026-05-11 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0169 |
1.65 |
| 2026-05-08 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0269 |
2.69 |
| 2026-05-07 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0098 |
0.99 |
| 2026-05-06 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0167 |
1.72 |
| 2026-04-30 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0106 |
1.10 |
| 2026-04-29 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0029 |
0.30 |