中航华证商飞高端制造产业指数发起C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -12.74% , 股票配置占比上期增加 -12.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.44 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.02 | 0.01 | 2.40 | 0.30 | 0.49 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.73 | 0.00 | 0.57 | 0.34 | 0.58 |
| 2025-03-31 | 0.29 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.36 | 0.00 | 0.39 | 0.14 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.48 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 0.40 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.22 | 0.00 | 0.49 | 0.18 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.27 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.41 | 0.00 | 0.79 | 0.13 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.31 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.31 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.34 |