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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,韩浩
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
433.85 |
|
9.26% |
| 2 |
中航西飞 |
410.84 |
|
8.77% |
| 3 |
航发动力 |
311.71 |
|
6.65% |
| 4 |
中航成飞 |
293.89 |
|
6.27% |
| 5 |
中航光电 |
292.19 |
|
6.23% |
| 6 |
中航高科 |
220.08 |
|
4.70% |
| 7 |
中航重机 |
170.08 |
|
3.63% |
| 8 |
中航机载 |
169.60 |
|
3.62% |
| 9 |
中直股份 |
164.53 |
|
3.51% |
| 10 |
西部超导 |
159.13 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
8.33% |
3.11% |
8.95% |
9.89% |
9.76% |
-1.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1475/6497 |
633/6497 |
2600/6497 |
4231/6497 |
4554/6497 |
4602/6497 |
5475/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0282 |
2.95% |
| 2025-12-24 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0196 |
2.09% |
| 2025-12-23 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0125 |
-1.32% |
| 2025-12-22 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0016 |
-0.17% |
