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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡坤
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0275 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0107 |
-0.78 |
| 2026-02-11 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0135 |
0.99 |
| 2026-02-10 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0313 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0142 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0125 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0212 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0352 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0402 |
-2.87 |
| 2026-01-29 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0358 |
2.63 |
| 2026-01-27 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0099 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0117 |
-0.87 |