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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙潇
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.43亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0126 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0161 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0140 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0230 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0456 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0147 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0177 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0161 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0209 |
-1.66 |