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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
6.14 |
|
0.17% |
| 2 |
荣昌生物 |
2.34 |
|
0.06% |
| 3 |
泽璟制药 |
2.26 |
|
0.06% |
| 4 |
特宝生物 |
1.68 |
|
0.05% |
| 5 |
迪哲医药 |
1.45 |
|
0.04% |
| 6 |
华大智造 |
1.38 |
|
0.04% |
| 7 |
三生国健 |
1.14 |
|
0.03% |
| 8 |
神州细胞 |
1.12 |
|
0.03% |
| 9 |
海尔生物 |
0.65 |
|
0.02% |
| 10 |
智翔金泰 |
0.61 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
-4.52% |
-14.39% |
2.84% |
9.55% |
9.55% |
-18.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5941/6529 |
6101/6529 |
6235/6529 |
5119/6529 |
4688/6529 |
4629/6529 |
6105/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-12-29 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0035 |
0.42% |
