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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-16 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0061 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0054 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0064 |
-0.80 |
| 2026-03-10 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0183 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0082 |
-1.04 |
| 2026-03-06 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0195 |
2.52 |
| 2026-03-05 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0049 |
0.64 |
| 2026-03-04 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0106 |
-1.36 |
| 2026-03-03 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0214 |
-2.68 |
| 2026-03-02 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0183 |
-2.24 |
| 2026-02-27 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2026-02-26 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0093 |
-1.12 |
| 2026-02-25 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0077 |
0.94 |
| 2026-02-24 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-02-13 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0117 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0077 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0047 |
0.57 |