华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 29.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.71 | 0.35 | 92.79 | 0.23 | 0.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.04 | 0.26 | 93.96 | 0.17 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.88 | 0.29 | 94.12 | 0.17 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.52 | 0.24 | 94.48 | 0.14 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.14 | 0.21 | 94.86 | 0.13 | 0.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.56 | 0.18 | 93.44 | 0.10 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.41 | 0.17 | 93.59 | 0.11 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.20 | 0.20 | 93.80 | 0.12 | 0.21 |