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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
5.37 |
|
0.16% |
| 2 |
泽璟制药 |
1.85 |
|
0.06% |
| 3 |
特宝生物 |
1.67 |
|
0.05% |
| 4 |
荣昌生物 |
1.56 |
|
0.05% |
| 5 |
华大智造 |
1.22 |
|
0.04% |
| 6 |
三生国健 |
1.19 |
|
0.04% |
| 7 |
神州细胞 |
0.87 |
|
0.03% |
| 8 |
迪哲医药 |
1.15 |
|
0.03% |
| 9 |
智翔金泰 |
0.54 |
|
0.02% |
| 10 |
海尔生物 |
0.64 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-03-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-4.09% |
-2.89% |
-17.28% |
0.88% |
-3.03% |
-20.94% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
0.24% |
3.87% |
3.28% |
16.60% |
0.90% |
18.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.46% |
-0.90% |
7.01% |
5.31% |
21.61% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2753/6699 |
5217/6699 |
5807/6699 |
6385/6699 |
5442/6699 |
5792/6699 |
6334/6699 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-16 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0061 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2026-03-10 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0183 |
2.33% |
