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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0643 |
2.59 |
| 2026-04-02 |
2.4865 |
2.4865 |
-0.0489 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
2.5354 |
2.5354 |
0.1062 |
4.37 |
| 2026-03-31 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0707 |
-2.83 |
| 2026-03-30 |
2.4999 |
2.4999 |
0.0150 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0102 |
-0.41 |
| 2026-03-26 |
2.4951 |
2.4951 |
-0.0459 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0772 |
3.13 |
| 2026-03-24 |
2.4638 |
2.4638 |
0.0539 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
2.4099 |
2.4099 |
-0.1372 |
-5.39 |
| 2026-03-20 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0558 |
2.24 |
| 2026-03-19 |
2.4913 |
2.4913 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
2.5093 |
2.5093 |
0.0959 |
3.97 |
| 2026-03-17 |
2.4134 |
2.4134 |
-0.1381 |
-5.41 |
| 2026-03-16 |
2.5515 |
2.5515 |
0.0313 |
1.24 |
| 2026-03-13 |
2.5202 |
2.5202 |
-0.0137 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0324 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.5663 |
2.5663 |
-0.0193 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
2.5856 |
2.5856 |
0.1338 |
5.46 |
| 2026-03-09 |
2.4518 |
2.4518 |
-0.0494 |
-1.98 |