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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0515 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0617 |
-2.71 |
| 2025-12-12 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0610 |
-2.61 |
| 2025-12-10 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0370 |
-1.56 |
| 2025-12-09 |
2.3756 |
2.3756 |
0.0455 |
1.95 |
| 2025-12-08 |
2.3301 |
2.3301 |
0.1177 |
5.32 |
| 2025-12-05 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0134 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0331 |
1.53 |
| 2025-12-03 |
2.1659 |
2.1659 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
2.1762 |
2.1762 |
0.0313 |
1.46 |
| 2025-11-28 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-11-26 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0923 |
4.52 |
| 2025-11-25 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0436 |
2.18 |
| 2025-11-24 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0169 |
-0.84 |
| 2025-11-21 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.1222 |
-5.72 |
| 2025-11-20 |
2.1381 |
2.1381 |
0.0057 |
0.27 |
| 2025-11-19 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0003 |
-0.01 |