嘉实信息产业股票发起式C 净资产规模 17.81 亿元，比上期增加 109.79% , 股票配置占比上期增加 50.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.63 | 93.36 | 0.98 | 3.87 | 0.55 | 2.19 | 0.15 | 0.58 | 17.81 | 25.31 |
| 2025-06-30 | 15.71 | 92.88 | 0.43 | 2.53 | 0.74 | 4.40 | 0.03 | 0.19 | 8.49 | 16.91 |
| 2025-03-31 | 10.63 | 91.04 | 0.42 | 3.57 | 0.47 | 4.04 | 0.16 | 1.35 | 8.41 | 11.67 |
| 2024-12-31 | 8.70 | 90.62 | 0.49 | 5.06 | 0.30 | 3.13 | 0.11 | 1.19 | 6.30 | 9.60 |
| 2024-09-30 | 6.76 | 92.04 | 0.35 | 4.77 | 0.06 | 0.79 | 0.18 | 2.40 | 4.74 | 7.34 |
| 2024-06-30 | 6.02 | 93.22 | 0.33 | 5.04 | 0.10 | 1.48 | 0.02 | 0.26 | 4.31 | 6.45 |
| 2024-03-31 | 6.73 | 92.77 | 0.31 | 4.24 | 0.19 | 2.59 | 0.03 | 0.40 | 4.69 | 7.26 |
| 2023-12-31 | 7.02 | 93.58 | 0.36 | 4.76 | 0.10 | 1.37 | 0.02 | 0.29 | 4.73 | 7.50 |