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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
24524.85 |
|
9.81% |
| 2 |
海光信息 |
22459.50 |
|
8.98% |
| 3 |
工业富联 |
22099.49 |
|
8.84% |
| 4 |
中际旭创 |
20527.13 |
|
8.21% |
| 5 |
寒武纪 |
16702.29 |
|
6.68% |
| 6 |
新易盛 |
15610.11 |
|
6.24% |
| 7 |
中国软件 |
14160.53 |
|
5.66% |
| 8 |
曙光数创 |
13200.51 |
|
5.28% |
| 9 |
浪潮信息 |
13132.15 |
|
5.25% |
| 10 |
兆易创新 |
11093.73 |
|
4.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2955.83 |
29.50 |
1.18% |
| 2 |
25国债01 |
2166.62 |
21.50 |
0.87% |
| 3 |
24国债21 |
2085.60 |
20.60 |
0.83% |
| 4 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
0.80% |
| 5 |
23国债27 |
581.81 |
5.70 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
3.76% |
4.93% |
63.75% |
81.14% |
3.07% |
130.85% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4760/6543 |
4658/6543 |
3486/6543 |
371/6543 |
377/6543 |
4720/6543 |
108/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.3628 |
2.3628 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
2.3528 |
2.3528 |
0.0086 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
2.3492 |
2.3492 |
0.0189 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0006 |
-0.03% |
