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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
24524.85 |
|
9.81% |
| 2 |
海光信息 |
22459.50 |
|
8.98% |
| 3 |
工业富联 |
22099.49 |
|
8.84% |
| 4 |
中际旭创 |
20527.13 |
|
8.21% |
| 5 |
寒武纪 |
16702.29 |
|
6.68% |
| 6 |
新易盛 |
15610.11 |
|
6.24% |
| 7 |
中国软件 |
14160.53 |
|
5.66% |
| 8 |
曙光数创 |
13200.51 |
|
5.28% |
| 9 |
浪潮信息 |
13132.15 |
|
5.25% |
| 10 |
兆易创新 |
11093.73 |
|
4.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2955.83 |
29.50 |
1.18% |
| 2 |
25国债01 |
2166.62 |
21.50 |
0.87% |
| 3 |
24国债21 |
2085.60 |
20.60 |
0.83% |
| 4 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
0.80% |
| 5 |
23国债27 |
581.81 |
5.70 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.91% |
2.07% |
-4.08% |
60.03% |
55.40% |
52.49% |
116.39% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
-- |
543/6441 |
4602/6441 |
141/6441 |
296/6441 |
359/6441 |
46/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0515 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0617 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0610 |
-2.61% |
| 2025-12-10 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0370 |
-1.56% |
