加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0593 |
-2.52 |
| 2025-12-30 |
2.3517 |
2.3517 |
0.0136 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0107 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0314 |
-1.33 |
| 2025-12-25 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.3613 |
2.3613 |
0.0296 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0271 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0915 |
4.13 |
| 2025-12-19 |
2.2131 |
2.2131 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.0541 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
2.2736 |
2.2736 |
0.1097 |
5.07 |
| 2025-12-16 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0515 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0617 |
-2.71 |
| 2025-12-12 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0610 |
-2.61 |
| 2025-12-10 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0370 |
-1.56 |
| 2025-12-09 |
2.3756 |
2.3756 |
0.0455 |
1.95 |
| 2025-12-08 |
2.3301 |
2.3301 |
0.1177 |
5.32 |
| 2025-12-05 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0134 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0331 |
1.53 |