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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
20230.97 |
|
8.56% |
| 2 |
中际旭创 |
20174.20 |
|
8.54% |
| 3 |
海光信息 |
19743.46 |
|
8.36% |
| 4 |
工业富联 |
17974.28 |
|
7.61% |
| 5 |
天孚通信 |
17499.53 |
|
7.41% |
| 6 |
中科曙光 |
17032.55 |
|
7.21% |
| 7 |
东山精密 |
14526.92 |
|
6.15% |
| 8 |
亨通光电 |
11417.21 |
|
4.83% |
| 9 |
曙光数创 |
9852.14 |
|
4.17% |
| 10 |
源杰科技 |
9831.90 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
5088.14 |
50.50 |
2.15% |
| 2 |
25国债13 |
3230.43 |
32.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债08 |
1793.50 |
17.70 |
0.76% |
| 4 |
26国债01 |
621.64 |
6.20 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.84% |
16.39% |
71.21% |
93.57% |
218.73% |
87.41% |
182.05% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
347/7043 |
421/7043 |
78/7043 |
76/7043 |
62/7043 |
75/7043 |
168/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
4.2962 |
4.2962 |
0.1329 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
4.1633 |
4.1633 |
0.0748 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
4.0885 |
4.0885 |
0.1114 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
3.9771 |
3.9771 |
0.2641 |
7.11% |
| 2026-06-12 |
3.7130 |
3.7130 |
-0.0279 |
-0.75% |
