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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2022-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
20230.97 |
|
8.56% |
| 2 |
中际旭创 |
20174.20 |
|
8.54% |
| 3 |
海光信息 |
19743.46 |
|
8.36% |
| 4 |
工业富联 |
17974.28 |
|
7.61% |
| 5 |
天孚通信 |
17499.53 |
|
7.41% |
| 6 |
中科曙光 |
17032.55 |
|
7.21% |
| 7 |
东山精密 |
14526.92 |
|
6.15% |
| 8 |
亨通光电 |
11417.21 |
|
4.83% |
| 9 |
曙光数创 |
9852.14 |
|
4.17% |
| 10 |
源杰科技 |
9831.90 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
5088.14 |
50.50 |
2.15% |
| 2 |
25国债13 |
3230.43 |
32.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债08 |
1793.50 |
17.70 |
0.76% |
| 4 |
26国债01 |
621.64 |
6.20 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.95% |
29.53% |
35.90% |
31.01% |
136.73% |
40.40% |
129.02% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
6434/6845 |
15/6845 |
22/6845 |
164/6845 |
84/6845 |
33/6845 |
130/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
3.2186 |
3.2186 |
0.0079 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
3.2107 |
3.2107 |
-0.0566 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
3.2673 |
3.2673 |
0.0319 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
3.2354 |
3.2354 |
-0.0772 |
-2.33% |
| 2026-04-23 |
3.3126 |
3.3126 |
-0.0382 |
-1.14% |
