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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
698.47 |
|
0.65% |
| 2 |
藏格矿业 |
594.38 |
|
0.56% |
| 3 |
交通银行 |
579.13 |
|
0.54% |
| 4 |
广东宏大 |
553.46 |
|
0.52% |
| 5 |
中微公司 |
460.68 |
|
0.43% |
| 6 |
西部超导 |
402.56 |
|
0.38% |
| 7 |
腾讯控股 |
393.45 |
|
0.37% |
| 8 |
中芯国际 |
392.19 |
|
0.37% |
| 9 |
锐科激光 |
384.48 |
|
0.36% |
| 10 |
信质集团 |
339.68 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5451.83 |
54.10 |
5.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
1.25% |
1.53% |
4.26% |
6.39% |
6.66% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
318/1177 |
444/1177 |
148/1177 |
699/1177 |
672/1177 |
655/1177 |
371/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0014 |
-0.10% |
