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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
1037.74 |
|
0.90% |
| 2 |
交通银行 |
624.80 |
|
0.54% |
| 3 |
中金黄金 |
506.68 |
|
0.44% |
| 4 |
中微公司 |
437.20 |
|
0.38% |
| 5 |
锐科激光 |
389.23 |
|
0.34% |
| 6 |
菲利华 |
388.16 |
|
0.34% |
| 7 |
西部超导 |
373.62 |
|
0.33% |
| 8 |
东方钽业 |
364.32 |
|
0.32% |
| 9 |
腾讯控股 |
351.67 |
|
0.31% |
| 10 |
中芯国际 |
348.49 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
5808.81 |
57.90 |
5.05% |
| 2 |
25国债01 |
4.35 |
0.04 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
1.90% |
2.95% |
4.79% |
8.96% |
1.90% |
14.35% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
2.33% |
3.14% |
8.42% |
14.01% |
2.77% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
479/1221 |
595/1221 |
527/1221 |
685/1221 |
633/1221 |
680/1221 |
372/1221 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-05 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0046 |
-0.31% |
