招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 净资产规模 2.90 亿元，比上期增加 2.40% , 股票配置占比上期增加 12.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88 | 16.84 | 0.55 | 4.88 | 0.07 | 0.62 | 8.67 | 77.66 | 2.90 | 11.17 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 15.66 | 0.54 | 5.08 | 0.12 | 1.14 | 8.36 | 78.12 | 2.83 | 10.70 |
| 2025-03-31 | 1.65 | 15.10 | 0.54 | 4.96 | 0.13 | 1.19 | 8.60 | 78.75 | 2.73 | 10.92 |
| 2024-12-31 | 1.54 | 13.17 | 0.74 | 6.30 | 0.22 | 1.92 | 9.20 | 78.61 | 2.53 | 11.70 |
| 2024-09-30 | 2.03 | 14.59 | 0.74 | 5.29 | 0.19 | 1.34 | 10.98 | 78.78 | 2.21 | 13.94 |
| 2024-06-30 | 2.00 | 13.51 | 0.74 | 4.99 | 0.25 | 1.72 | 11.81 | 79.78 | 2.17 | 14.80 |
| 2024-03-31 | 2.30 | 13.65 | 0.84 | 4.97 | 0.26 | 1.52 | 13.45 | 79.86 | 2.22 | 16.84 |
| 2023-12-31 | 2.67 | 14.57 | 0.89 | 4.87 | 0.22 | 1.22 | 14.53 | 79.34 | 2.10 | 18.32 |