加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0023 |
-0.16 |