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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
698.47 |
|
0.65% |
| 2 |
藏格矿业 |
594.38 |
|
0.56% |
| 3 |
交通银行 |
579.13 |
|
0.54% |
| 4 |
广东宏大 |
553.46 |
|
0.52% |
| 5 |
中微公司 |
460.68 |
|
0.43% |
| 6 |
西部超导 |
402.56 |
|
0.38% |
| 7 |
腾讯控股 |
393.45 |
|
0.37% |
| 8 |
中芯国际 |
392.19 |
|
0.37% |
| 9 |
锐科激光 |
384.48 |
|
0.36% |
| 10 |
信质集团 |
339.68 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5451.83 |
54.10 |
5.11% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
1.79% |
1.92% |
4.68% |
7.94% |
0.46% |
13.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.33% |
13.76% |
1.31% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
603/1181 |
493/1181 |
202/1181 |
686/1181 |
656/1181 |
844/1181 |
375/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0008 |
-0.06% |
