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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1179.05 |
11.70 |
4.74% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.12% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
2.16% |
0.44% |
7.11% |
14.54% |
2.10% |
15.15% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
409/1185 |
538/1185 |
873/1185 |
568/1185 |
496/1185 |
473/1185 |
351/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0167 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0012 |
0.11% |
