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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1179.05 |
11.70 |
4.74% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.12% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.79% |
-0.60% |
5.95% |
11.03% |
11.77% |
13.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
380/1173 |
510/1173 |
967/1173 |
595/1173 |
504/1173 |
493/1173 |
419/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0016 |
-0.14% |
