加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1183.05 |
11.70 |
4.81% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.12% |
| 3 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-3.98% |
-0.42% |
-2.04% |
7.63% |
-0.42% |
12.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
863/1285 |
793/1285 |
810/1285 |
1002/1285 |
581/1285 |
825/1285 |
330/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0052 |
-0.46% |
