工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.14 亿份，比上期增加 0.08% , 期末净资产 2.46 亿元，比上期增加 6.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.08 | 2.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.05 | 2.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.03 | 2.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.02 | 2.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.07 |