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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1179.05 |
11.70 |
4.74% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.12% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.64% |
-0.89% |
5.62% |
10.86% |
11.58% |
13.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
721/1177 |
644/1177 |
951/1177 |
598/1177 |
506/1177 |
493/1177 |
394/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0013 |
0.12% |
