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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-01-09 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0090 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0167 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0078 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0052 |
0.46 |