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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0086 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0096 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0166 |
-1.47 |
| 2026-03-20 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0107 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-05 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0017 |
0.15 |