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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 汪轻舟,鲁炳良
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.0822 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0821 |
1.1121 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.0811 |
1.1111 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.0836 |
1.1136 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.0873 |
1.1173 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.0850 |
1.1150 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0834 |
1.1134 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0828 |
1.1128 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0808 |
1.1108 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0790 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0789 |
1.1089 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0783 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0781 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0780 |
1.1080 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.0769 |
1.1069 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0777 |
1.1077 |
0.0020 |
0.18 |