南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 报告期末总份额 7.40 亿份，比上期增加 3.59% , 期末净资产 7.85 亿元，比上期增加 1.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82 | 0.56 | 7.40 | 3.59 | 7.85 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 4.44 | 7.14 | -34.51 | 7.74 |
| 2025-03-31 | 1.06 | 0.36 | 10.90 | 6.90 | 11.69 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.00 | 10.20 | 0.98 | 10.90 |
| 2024-09-30 | 1.82 | 0.10 | 10.10 | 20.50 | 10.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | -0.00 | 8.79 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 0.40 | 8.38 | 0.99 | 8.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.85 | 8.30 | -9.25 | 8.50 |