南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 报告期末总份额 15.25 亿份，比上期增加 94.66% , 期末净资产 16.52 亿元，比上期增加 96.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.66 | 0.24 | 15.25 | 94.66 | 16.52 |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.78 | 7.83 | 5.91 | 8.40 |
| 2025-09-30 | 0.82 | 0.56 | 7.40 | 3.59 | 7.85 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 4.44 | 7.14 | -34.51 | 7.74 |
| 2025-03-31 | 1.06 | 0.36 | 10.90 | 6.90 | 11.69 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.00 | 10.20 | 0.98 | 10.90 |
| 2024-09-30 | 1.82 | 0.10 | 10.10 | 20.50 | 10.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | -0.00 | 8.79 |