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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 汪轻舟,鲁炳良
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0856 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-23 |
1.0860 |
1.1160 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
1.0866 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-21 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-20 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.0859 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-16 |
1.0856 |
1.1156 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-15 |
1.0850 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.0850 |
1.1150 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-13 |
1.0843 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-10 |
1.0843 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0843 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-08 |
1.0844 |
1.1144 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-07 |
1.0837 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0834 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0829 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0832 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0829 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0829 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02 |