南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 净资产规模 8.40 亿元，比上期增加 7.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 5.28 | 0.04 | 0.34 | 10.35 | 94.38 | 8.40 | 10.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.24 | 0.16 | 1.69 | 9.02 | 93.07 | 7.85 | 9.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.31 | 0.03 | 0.35 | 7.92 | 94.34 | 7.74 | 8.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 4.82 | 0.62 | 5.06 | 11.05 | 90.12 | 11.69 | 12.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 5.19 | 0.10 | 0.94 | 10.33 | 93.87 | 10.90 | 11.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 4.90 | 0.03 | 0.26 | 10.61 | 94.84 | 10.60 | 11.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.01 | 0.01 | 0.06 | 8.50 | 94.93 | 8.79 | 8.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.17 | 0.01 | 0.14 | 8.23 | 94.69 | 8.69 | 8.69 |