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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
12.17 |
|
0.01% |
| 2 |
协鑫能科 |
6.69 |
|
0.01% |
| 3 |
三峡能源 |
12.14 |
|
0.01% |
| 4 |
国投电力 |
7.08 |
|
0.01% |
| 5 |
电投绿能 |
7.68 |
|
0.01% |
| 6 |
川能动力 |
8.89 |
|
0.01% |
| 7 |
中国核电 |
13.03 |
|
0.01% |
| 8 |
中国广核 |
15.58 |
|
0.01% |
| 9 |
太阳能 |
7.05 |
|
0.01% |
| 10 |
露笑科技 |
6.13 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
-3.08% |
6.28% |
6.08% |
14.70% |
11.27% |
20.35% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
761/6834 |
6549/6834 |
899/6834 |
3268/6834 |
4305/6834 |
1521/6834 |
3977/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2026-04-23 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0185 |
1.55% |
| 2026-04-22 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0117 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0114 |
0.98% |
