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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
12.17 |
|
0.01% |
| 2 |
协鑫能科 |
6.69 |
|
0.01% |
| 3 |
三峡能源 |
12.14 |
|
0.01% |
| 4 |
国投电力 |
7.08 |
|
0.01% |
| 5 |
电投绿能 |
7.68 |
|
0.01% |
| 6 |
川能动力 |
8.89 |
|
0.01% |
| 7 |
中国核电 |
13.03 |
|
0.01% |
| 8 |
中国广核 |
15.58 |
|
0.01% |
| 9 |
太阳能 |
7.05 |
|
0.01% |
| 10 |
露笑科技 |
6.13 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
6.79% |
13.46% |
8.07% |
17.07% |
15.45% |
19.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.86% |
9.41% |
32.42% |
8.42% |
34.24% |
| 同类型阶段排名 |
1324/6889 |
2021/6889 |
1275/6889 |
3269/6889 |
4137/6889 |
1710/6889 |
4183/6889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0236 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0144 |
1.17% |
| 2026-05-11 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0147 |
1.21% |
